FORECIX: Umsatzprognose-Vorlage für Google Sheets

FORECIX ist eine Umsatzprognose aus Annahmen, die du sehen und ändern kannst. Für jedes Produkt gibst du an, wie viele Stück du im ersten Monat erwartest, den Preis und eine monatliche Wachstumsrate; die Tabelle rechnet die nächsten zwölf Monate hoch und summiert den Umsatz. Kommen die echten Monate, trägst du den Ist-Wert neben die Prognose ein und siehst, wie weit sie daneben lag. Es ist eine Umsatzprognose-Vorlage für Google Sheets und Excel als kostenlose .xlsx. Eine Hochrechnung ist ein Planungswerkzeug, kein Versprechen und keine Finanzberatung.

Eine Umsatzprognose-Vorlage für 12 Monate

Der Tab Annahmen enthält die Eingaben: den ersten Prognosemonat, eine jährliche Preisanpassung und je Produkt Startmenge, Stückpreis und monatliches Wachstum. Neben jedem Produkt stehen Stück und Umsatz im ersten Jahr, aus der Prognose zurückgeholt. Wachstum über 10% pro Monat wird gelb markiert, als Erinnerung, es mit deiner Historie abzugleichen. Das Beispiel ist ein kleines Softwareunternehmen mit drei Tarifen, einem Einrichtungsservice und Zusatzspeicher.

Wie die Prognosetabelle den Umsatz hochrechnet

Im Tab Prognose belegt jedes Produkt zwei Zeilen. Die Stückzahl wächst mit Zinseszins, ROUND(Startmenge x (1 + Wachstum)^n; 0) für Monat n, sodass 3% pro Monat auf sich selbst aufbauen statt einen festen Betrag zu addieren. Umsatz ist Stück mal Preis, die jährliche Preisanpassung greift ab dem dreizehnten Monat, falls du die Tabelle verlängerst. Eine Zeile mit dem Gesamtumsatz addiert alle Produkte Monat für Monat, der stärkste Monat wird markiert. Hier wird nichts eingetippt: Änderst du die Annahmen, rechnet sich das ganze Jahr neu.

Ist gegen Prognose, Monat für Monat

Der Tab Ist listet dieselben zwölf Monate mit dem prognostizierten Umsatz. Trage nach jedem Monatsabschluss ein, was wirklich verkauft wurde. Daneben erscheinen Abweichung (Ist minus Prognose), Abweichung in Prozent und kumulierte Abweichung, rot wenn du hinterherhinkst, grün wenn du vorn liegst. Drei Beispielmonate zeigen den Vergleich. Eine Prognose, die jeden Monat am Ist gemessen wird, wird schnell besser, weil falsche Annahmen sofort auffallen.

Eine Umsatzprognose in Excel oder Google Sheets erstellen

1. Lege den ersten Monat und, falls die Preise jährlich steigen, die Preisanpassung fest.
2. Trage jedes Produkt mit Startmenge, Preis und monatlichem Wachstum ein.
3. Prüfe die zwölf Monate im Tab Prognose und korrigiere zu optimistische Raten.
4. Trage am Monatsende den echten Umsatz im Tab Ist ein.
5. Nutze die Abweichung, um die Annahmen für die restlichen Monate anzupassen.

FORECIX gibt es in elf Sprachausgaben mit übersetzten Tabs und Währungsformaten; die Anleitung zum Öffnen erklärt den Import. Verkaufst du über eine Liste konkreter Deals statt über Produktmengen, passt eine Prognose Deal für Deal besser in PIPENZA, die Sales-Pipeline-Vorlage, das Jahresziel selbst verfolgst du mit QUOTARA. Mehr unter CRM- und Vertriebsvorlagen.